EDI - Troca de Dados

Quando citamos SALDOS DE ESTOQUE nos referimos a TODOS os saldos em estoque que normalmente são registradas nos Livros Fiscais de Registro de Estoque da empresa, suas filiais e empresas coligadas. 

ETAPAS

1. Se sua empresa não possuir uma conta Google Workspace (antigo GSuite), será necessário configurar uma conta @gmail.com (gratuita) corporativa e exclusiva para sincronizar a pasta do Google Drive, Pasta, que será criada e onde estarão os arquivos gerados diariamente;

2. Entre no google drive (https://drive.google.com) usando a conta que você criou no passo anterior. Compartilhe a Pasta com permissões de "leitura e gravação" com o email: partners.invoices@itaueira.com;

3. Instale o Google Drive - Backup e sincronização (https://www.google.com/drive/download/) na máquina que possui a Pasta onde estarão os arquivos que serão enviados diariamente para ITAUEIRA;

4. Configure o aplicativo "Google Drive - Backup e sincronização" para sincronização da Pasta onde estarão os arquivos;

IMPORTANTE: Se você fizer o que foi informado nas etapas anteriores, não será necessário qualquer intervenção humana para a transmissão dos dados. Assim, o processo de geração dos arquivos se dará de forma AUTOMÁTICA, garantindo a qualidade dos dados e o sincronismo das informações sem necessidade de intervenção de qualquer pessoa.

ATENÇÃO -  QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL GERAR UM ÚNICO ARQUIVO COM DADOS DAS EMPRESAS, FILIAIS E COLIGADAS 

No caso de não ser possível gerar um único arquivo com os dados de todas as empresas, filiais e coligadas devido a alguma restrição de processamento ou também relacionada a existência de sistemas independentes na empresa que geram arquivos de filiais diferentes, mas com o mesmo nome, e para evitar que esses arquivos sejam sobrescritos, devem ser criadas diferentes pastas com cada uma abrigando o seu arquivo respectivo. Veja a ilustração abaixo:

Todos os arquivos serão gerados no formato CSV (comma separated values) - arquivos separados por vírgulas. 

LEMBRETE: Os arquivos deverão conter, necessariamente, todas as movimentações e saldos que envolvam produtos da Itaueira, mesmo que não tenham sido adquiridos diretamente da Itaueira. Ou seja, todas as movimentações de entrada e saída (compras, bonificações, transferências, remessas, baixas perdas, vendas), TUDO que inclua produtos da ITAUEIRA, obrigatoriamente, deverão ter suas operações incluídas nos arquivos. 

DEFINIÇÕES DO ARQUIVO E LAYOUT

Formato CSV = Campos Separados por Vírgula

Cada arquivo deve, obrigatoriamente, em sua primeira linha o cabeçalho, com o nome de todos os campos.

Cada linha dos arquivos gerados (*.csv) deverá representar um produto e: 

• sua MOVIMENTAÇÃO (compra, venda, transferência, bonificação, remessa, etc) ou;

• seu SALDO, no caso do arquivo de SALDOS.

TIPOS DE CAMPOS

Para o envio dos arquivos, os campos a serem configurados devem ser de dois TIPOS:

CAMPOS DO TIPO STRING: Esse é um campo de formato texto. São campos que qualificam uma determinada informação. Exemplo: Melão Rei. Esses campos se referem a O QUE está sendo informado. 

ALERTA: Em alguns casos, se esse campo possuir caracteres de quebra de linha, vírgula ou aspas duplas dentro, deverá estar todo entre aspas duplas, sendo que caso exista aspas duplas no texto, as aspas duplas devem estar duplicadas.

CAMPOS DO TIPO FLOAT: Esse é um campo do tipo numérico. Ele representa uma quantidade. É um campo do tipo quantitativo. O formato numérico que deverá ser utilizado na elaboração do arquivo para a transmissão não deverá ter separador de milhar e deverá conter o “.” (ponto) como separador decimal.

EXEMPLO: O número onze mil e quinhentos deve ser expresso da seguinte forma: 11500.00  Observe que o ponto separa a casa decimal.

NOMENCLATURA DO ARQUIVO 

Deverá ser utilizado o seguinte padrão: MOVIMENTACOES_yyyymmdd_yyyymmdd_yyyymmdd.csv

O formato yyyymmdd representa uma data, onde a letra “y” representa o ano (year), a letra ‘m” representa o mês (month) e a letra “d” representa o dia (day). 

1. A primeira data na estruturação representa o dia da  geração do arquivo. 

2. A segunda data representa a data de início do período a que o arquivo se refere. 

3. A terceira data representa a data final do período a qual se refere o arquivo. 

ALERTA: Lembrar de incluir o símbolo de sublinhado “_” na formação do nome do arquivo

CARGA INICIAL

Após testada e aprovada a geração do arquivo de MOVIMENTAÇÕES pela equipe da Itaueira, será gerada a Carga Inicial.

A Carga Inicial deste arquivo deverá conter todas as movimentações que envolvam produtos da Itaueira desde o início da relação comercial com sua empresa.

ALERTA: Essa Carga Inicial é fundamental para a construção do histórico comercial entre as duas partes.

CARGA DIÁRIA

Após a geração e aprovação da Carga Inicial pela equipe da Itaueira, deverá, diariamente, ser gerada a Carga Diária, onde estarão incluídos os últimos sete dias de movimentações das operações que envolvam produtos da Itaueira.

ALERTA: Sempre a Carga Diária deverá incluir os últimos SETE dias. Essa medida é necessária para garantir a qualidade dos dados existentes nos arquivos, caso algum ajuste seja realizado nos dias anteriores.

CAMPOS A SEREM INCLUÍDOS NO ARQUIVO “MOVIMENTAÇÕES” 

Para uma melhor compreensão dividimos o arquivo em 4 grupos de campos:

1. Identificação do LOCAL onde está sendo realizada/registrada a movimentação de entrada ou saída. É a matriz, filial ou coligada de sua empresa:

   • • emissão

     • lcnpj

     • lcodigo

     • lnome

     • llocalidade

     • luf

     • lmatriz

2. Identificação da PESSOA com quem a empresa está se relacionando. É o fornecedor, cliente, filial, matriz, coligada de onde está vindo os produtos que estão entrando ou para onde está indo os produtos que estão saindo:

   • • pcnpj

     • pcodigo

     • pnome

     • pclassificacao

     • plocalidade

     • puf

     • pmatriz

3. Identificação da OPERAÇÃO que está sendo realizada: 

   • • cfop

     • chaveacessonfe

     • numeronfe

4. Identificação do RECURSO (PRODUTO) e detalhes do que está ocorrendo:

   • • quantidade

     • total

     • totalfinanceiro

     • rcodigo

MOVIMENTAÇÕES ENTRE MATRIZ, FILIAIS E COLIGADAS

Todos as transferências possuirão duas movimentações no arquivo:

1. movimentação de SAÍDA da matriz ou filial:

   • • o LOCAL é de onde está saindo o produto, onde está sendo registrada a movimentação e diminuindo o estoque;

     • a PESSOA é a filial ou matriz para onde está indo o produto.

2. movimentação de ENTRADA na filial ou matriz

   • • o LOCAL é onde está entrando o produto, onde está sendo registrada a movimentação e aumentando o estoque;

     • a PESSOA é a filial ou matriz de onde está vindo o produto.

Operações envolvendo coligadas também possuirão duas movimentações semelhante as transferências. A diferencia é que ocorre uma SAÍDA de VENDA e uma ENTRADA de COMPRA. 

Segue o modelo do arquivo .CSV com o cabeçalho dos campos e na ordem necessária (para download clique aqui):  

EMISSAO,CFOP,QUANTIDADE,TOTAL,TOTALFINANCEIRO,LCNPJ,LCODIGO,LNOME,LLOCALIDADE,LUF,LMATRIZ,PCNPJ,PCODIGO,PNOME,PCLASSIFICACAO,PLOCALIDADE,PUF,PMATRIZ,RCODIGO,CHAVEACESSONFE,NUMERONFE

2021-07-20,5102,2500,9613.07,6536.89,01001023000101,CD-001,SOL DO CEARA COM DE FRUTAS LTDA,FORTALEZA,CE,01001023000101,02002202000102,SUPERMERCADO SETE FILHOS,COM E REVENDA SETE FILHOS LTDA,ATS5-9CXA,FORTALEZA,CE,02002202000102,MLAAMRREI,23210701001023000101550010000706751220918072,000000001

2021-07-20,5102,2000,6785.70,4614.28,01001023000101,CD-001,SOL DO CEARA COM DE FRUTAS LTDA,FORTALEZA,CE,01001023000101,02002202000102,SUPERMERCADO SETE FILHOS,COM E REVENDA SETE FILHOS LTDA,ATS5-9CXA,FORTALEZA,CE,02002202000102,MLAAMRCPI,23210701001023000101550010000706751220918072,000000001

2021-07-20,5102,2860,4976.18,3383.80,01001023000101,CD-001,SOL DO CEARA COM DE FRUTAS LTDA,FORTALEZA,CE,01001023000101,02002202000102,SUPERMERCADO SETE FILHOS,COM E REVENDA SETE FILHOS LTDA,ATS5-9CXA,FORTALEZA,CE,02002202000102,MLAAMRGAI,23210701001023000101550010000706751220918072,000000001

Refere-se a data da movimentão no formato yyyy-mm-dd, onde a letra "y" representa o ano (year), a letra "m" representa o mês (month) e a letra "d" representa o dia. As datas devem ser informadas em ordem CRESCENTE.

ALERTA: apesar do nome ser "emissao" não use a data de emissão da nota. A data deve ser a DATA DA ENTRADA ou a DATA DA SAÍDA da movimentão na sua empresa. É o conceito usado para registrar as operações de entradas, nos registros de entrada da empresa, ou as saídas, nos registros de saídas da empresa. 

Se for uma movimentão de ENTRADA:

• não usar a Data de Emissão da nota/danfe

• não usar a Data de Entrada/Saída que vem informada na nota/danf

• USAR a data que a mercadoria deu entrada no seu estoque, em sua empresa, filial ou coligada. É o conceito usado pela área fiscal e contábil da sua empresa.

Se for uma movimentação de SAÍDA: 

• não usar a Data de Emissão da nota/danfe

• USAR a data de que a mercadoria deu saída no seu estoque, de sua empresa, filial ou coligada. É normalmente a Data de Entra/Saída que é informada na nota/danfe. É o conceito usado pela área fiscal e contábil da sua empresa. 

Deve ser informado o Código Fiscal da Operação - CFOP da movimentação que está sendo realizada. 

Este campo está presente em cada produto existente na nota/danfe e informa a natureza da operação, se é: Compra, Venda, Bonificação, Transferência, Doação, Remessa, etc. 

Dúvidas ver: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx

Informar a quantidade movimentada de produtos na unidade quilograma - kg. 

ALERTA: Todas as movimentações de todos os produtos deverão estar sempre no padrão quilograma kg. Se a nota/danfe estiver em outra unidade de medida que não kg, deverá ser providenciada a sua conversão para kg. 

EXEMPLOS utilizando a FIGURA 1: 

1. Melão Amarelo REI - caixa com 10kg: deve ser convertido para 250*10 = utilizar 2500.00 kg

2. Melão Amarelo GAIA - caixa com 13kg: deve ser convertido para 220*13 = utilizar 2860.00 kg

Muita atenção neste campo! 

A informação a ser registrada representa um produto por linha do arquivo e precisamos saber o valor "total" correto de cada produto.

Eventualmente, algumas notas/danfes possuem valores "destacados" que não estão inclusos no "Valor Total dos Produtos" mas influenciam no "Valor Total da Nota". No entanto, estes valores "destacados" influenciam no valor de cada produto e, por este motivo, é necessário fazer o rateio dos valores existentes nesses campos - apropriando-os corretamente no valor de cada produto.

Usaremos a FIGURA 1 para construir nosso exemplo e explicação de como encontrar o valor correto do campo "total" para cada produto da Itaueira. Observe que a nota/dande NFe 000.001 movimentou vários produtos. Apenas alguns são da Itaueira.

Segue o passo a passo para encontrar o "total" de cada produto da Itaueira:

1. Pegar o "Valor Total da Nota":  R$ 29.178,50,  já considerando os valores destacados:

   1. • Valor do Frete = R$1.500,00

      • Valor do Seguro = R$78,50

      • Desconto = R$0,00 

      • Outras Despesas Acessórias = R$1.800,00

2. Pegar o "Valor Total dos Produtos": R$25.800,00, já incluso, quando existir, o desconto individual de cada produto. 

   1. • IMPORTANTE: Se houver o IPI Destacado em algum produto ele deverá ser somado ao "Valor Total do Produto" e compor o "Valor Total dos Produtos" para que o rateio seja feito corretamente.

3. Para cada produto: 

   1. pegar o seu "Valor Total do Produto" (as vezes chamado de valor liquido)

      • • já deve estar incluso, quando existir, o desconto do produto. 

        • já deve estar incluso, quando existir, o IPI Destacado do produto.

   2. fazer uma regra de 3, dividindo o "Valor Total do Produto" pelo "Valor Total dos Produtos" e multiplicando pelo "Valor Total da Nota" 

Valores do campo "total" para os produtos da Itaueira na nota/danfe NFe 000.001:

• Melão Amarelo REI - caixa com 10kg total = usar 9613.07

• Melão Amarelo CEPI - caixa com 10kg total = usar 6785.70

• Melão Amarelo GAIA - caixa com 13kg total = usar 4976.18

Muita atenção neste campo! 

Na grande maioria das vezes ele será igual ao campo "total".
Se não houver Desconto Financeiro na movimentação, repita o valor do campo "total" aqui no campo "totalfinanceiro".

CASO EXISTA DESCONTO FINANCEIRO:

É comum alguns varejistas trabalharem com Desconto Financeiro. Ou seja, em algumas movimentações, no "Valor Total da Nota", existe um acréscimo de percentual que será "descontado" no ato do pagamento dos títulos. Esse informação não aparece na nota/danfe mas, normalmente está vinculada de alguma forma ao registro da movimentação permitindo que façamos a apuração real do que será pago pelo cliente.

Por esse motivo, em movimentações de vendas onde existam essa situação, precisaremos calcular o campo "totalfinanceiro" retirando do campo "total" o Desconto Financeiro proporcional.

ATENÇÃO: Não confundir os diversos tipos de desconto que existem:

• Desconto Financeiro: desconto existem apenas nos títulos no ato do pagamento pelo cliente;

• Desconto no total da nota: é destacado na nota/danfe, no grupo de informações "Calculo do Imposto", e influencia no Valor Total da Nota;

• Desconto no produto: está diretamente ligado a movimentação de cada produto individualmente, e influencia no Valor Total do Produto.

CÁLCULO:
Valor Total dos Títulos - Desconto Financeiro:

• R$10.560,00 - R$3.379,20 = R$7.180,80

• Fazer um regra de 3: 484,00/10.560*7.180,80 = R$329,12

• Assim, o valor a ser indicado no campo "totalfinanceiro" é R$329,12

Usaremos a FIGURA 1 para construir nosso exemplo e explicação de como encontrar o valor correto do campo "totalfinanceiro" para cada produto da Itaueira. Observe que a nota/dande NFe 000.001 movimentou vários produtos. Apenas alguns são da Itaueira. 

Imaginemos que, neste caso, o varejista trabalha com Desconto Financeiro de 32%:

Segue o passo a passo para encontrar o "totalfinanceiro" de cada produto da Itaueira:

1. Pegar o "Valor Total da Nota":  R$ 29.178,50,  já considerando os valores destacados da nota;

2. Pegar o "Valor Total dos Títulos": R$ 29.178,50:

   • some todos os títulos juntos;

3. Pegar o "Desconto Financeiro": R$ 9.337,12:

   • normalmente essa informação está disponível nos títulos na forma de um valor financeiro ou percentual do desconto;

   • some todos os descontos existentes nos títulos.

4. Calcular o "Fator % do Desconto Financeiro":

   • se o percentual (%) não estiver disponível, calcule-o: 

     • divida o "Desconto Financeiro" pelo "Valor Total dos Títulos" = 0,32 

     • subtraia de 1 o valor encontrado acima = 1 - 0,32

     • o nosso "Fator % de Desconto Financeiro" é = 0,68

5. Para cada produto: 

   • pegar o seu "total" - que foi calculado acima e multiplicar pelo "Fator % de Desconto Financeiro"

Valores do campo "totalfinanceiro" para os produtos da Itaueira na nota/danfe NFe 000.001:

• Melão Amarelo REI - caixa com 10kg total = 9613.07 * 0.68 = usar 6536.89

• Melão Amarelo CEPI - caixa com 10kg total = 6785.70 * 0.68 = usar 4614.28

• Melão Amarelo GAIA - caixa com 13kg total = 4976.18 * 0.68 = usar 3383.80

Informar o CNPJ do LOCAL: matriz, filial ou coligada, onde a movimentação está sendo registrada. Também denominado domicílio fiscal.

Informar o nome de fantasia do LOCAL: a matriz, filial ou coligada onde a movimentação está sendo registrada.
Pode ser usado o “apelido” ou código numérico com o qual ele é tratado pela sua empresa.

EXEMPLOS: “Sacolão Litoral”, “Filial 0504” ou “0504-Litoral”

Informe a razão social do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde a movimentação está sendo registrada.
Pode ser composto por caracteres alfabéticos ou caracteres alfanuméricos. 
É o nome em que a sua empresa encontra-se registrada no CNPJ.

EXEMPLOS: “Litoral Distribuidora de Frutas Ltda”

Informe o nome do município do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde a movimentação está sendo registrada.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ.

EXEMPLO: “São Paulo”

Informe o estado (UF) do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde a movimentação está sendo registrada.
Informe usando dois caracteres alfabéticos, em letras maiúsculas, representando a Unidade da Federação.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ.

EXEMPLO: “SP”

Informar o CNPJ do LOCAL: matriz, filial ou coligada que é considerada a "matriz" do grupo econômico da sua empresa. 

Pode ser igual ao campo "lcnpj", caso não possua filiais ou coligadas.

Se sua empresa possuir mais de um CNPJ (matriz e filiais) ou empresas (coligadas) com outros CNPJ e que se relacionam, deve informar qual delas é considerada a principal. 

Informe o CNPJ da PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação de entrada ou saída.

Quando você realiza transferência entre matriz e filiais, deve informar aqui os dados da matriz ou filial de onde está vindo ou para onde está indo os produtos das movimentações. 

Informe o nome de fantasia da PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação.
Pode ser usado o “apelido” ou código numérico com o qual ele é tratado pela sua empresa.

EXEMPLO: “Mercadinho Zona da Mata” 

Quando você realiza transferência entre matriz e filiais, deve informar aqui os dados da matriz ou filial de onde está vindo ou para onde está indo os produtos das movimentações. 

EXEMPLOS: “Filial 01”, “Filial Sta Catarina”, "CD Cajamar", "Filial Ceagesp"  

Informe aqui a razão social da PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação.

EXEMPLO: “Zona da Mata Distribuidora de Frutas LTDA”.

Quando você realiza transferência entre matriz e filiais, deve informar aqui os dados da matriz ou filial de onde está vindo ou para onde está indo os produtos das movimentações. 

Este campo deve ser usado quando a PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação for um varejista. 

Crie uma tabela “DE x PARA” com o objetivo de registrar os códigos de classificação do ramo de atividade dos varejistas com os códigos de classificação dos PDVs da Itaueira:

pclassificacao Descrição

ATS50+CXA Autoserviço 50+ checkouts

ATS10+CXA Autoserviço 10+ checkouts

ATS5-9CXA Autoserviço 5 a 9 checkouts

ATS1-4CXA Autoserviço 1 a 4 checkouts

PDR Padarias

ATC Atacados

ATK Atakarejos

Informe o nome do município onde está localizada a PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ da PESSOA.

EXEMPLO: “São Paulo”

Informe o estado (UF) onde está localizada a PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação.
Informe usando dois caracteres alfabéticos, em letras maiúsculas, representando a Unidade da Federação.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ da PESSOA.

EXEMPLO: “SP”

Informar o CNPJ da PESSOA: matriz, filial ou coligada que é considerada a "matriz" do grupo econômico da PESSOA com quem sua empresa está realizando a movimentação. 

Pode ser igual ao campo "pcnpj", caso a PESSOA não possua filiais ou coligadas.

Se a PESSOA possuir mais de um CNPJ (matriz e filiais) ou empresas (coligadas) com outros CNPJ e que se relacionam, deve informar qual delas é considerada a principal. 

Crie uma tabela “DE x PARA” com o objetivo de registrar os códigos de produtos da Itaueira, usando a tabela abaixo:

ALERTA:

rcodigos destacados com a cor laranja: só devem ser usados caso você não tenha separado as informações das marcas indicadas;

rcodigo Descrição

MELREI275 Mel Rei Bisnaga 275g

MELREI500 Mel Rei Pote 500g

MLAAMRCGA Melão Amarelo CEPI + GAIA

MLAAMRCPI Melão Amarelo CEPI

MLAAMRGAI Melão Amarelo GAIA

MLAAMRREI Melão Amarelo REI

MLACNTCGA Melão Cantaloupe CEPI + GAIA

MLACNTCPI Melão Cantaloupe CEPI

MLACNTREI Melão Cantaloupe REI

MLAGLACGA Melão Gália CEPI + GAIA

MLAGLACPI Melão Gália CEPI

MLAGLAREI Melão Gália REI

MLAMTSCEP Melão Matisse CEPI

MLAMTSREI Melão Matisse REI

MLAPDSCGA Melão Pele de Sapo CEPI + GAIA

MLAPDSCPI Melão Pele de Sapo CEPI

MLAPDSGAI Melão Pele de Sapo GAIA

MLAPDSREI Melão Pele de Sapo REI

MLNCPI Mini Melancia sem Semente CEPI

MLNSMTCPI Melancia com Semente CEPI

MLNTDM Mini Melancia sem Semente Turma da Monica

MLNTMC Mini Melancia sem Semente Turma da Monica + CEPI

PMNAMRREI Pimentão Block Amarelo

PMNDUOREI Pimentão Duo

PMNLNGREI Pimentão Longo

PMNLRJREI Pimentão Block Laranja

PMNVRMREI Pimentão Block Vermelho

UVACRMCEP Uva Crimson Cepi

UVACRMREI Uva Crimson Rei

UVAVTRREI Uva Vitória Rei

UVAVTRCEP Uva Vitória Cepi

Informe a chave de acesso existente no documento fiscal da movimentação - nota/danfe, quando disponível.

ATENÇÃO: Essa informação é muito importante! Permitirá o acesso aos dados para conferência, quando necessário.

Informe o número do documento fiscal da movimentação - número da NFe

NOMENCLATURA DO ARQUIVO 

Deverá ser utilizado o seguinte padrão: SALDOS_yyyymmdd_yyyymmdd_yyyymmdd.csv

O formato yyyymmdd representa uma data, onde a letra “y” representa o ano (year), a letra ‘m” representa o mês (month) e a letra “d” representa o dia (day). 

1. A primeira data na estruturação representa o dia da  geração do arquivo. 

2. A segunda data representa a data de início do período a que o arquivo se refere. 

3. A terceira data representa a data final do período a qual se refere o arquivo. 

ALERTA: Lembrar de incluir o símbolo de sublinhado “_” na formação do nome do arquivo

CARGA INICIAL

Após testada e aprovada a geração do arquivo de SALDOS pela equipe da Itaueira, será gerada a Carga Inicial.

A Carga Inicial deste arquivo deverá conter o registro dos SALDOS de fechamento de estoque, dia a dia, que envolvam produtos da Itaueira desde o início da relação comercial com sua empresa: matriz, filiais e coligadas.

ALERTA: Essa Carga Inicial é fundamental para a construção do histórico comercial entre as duas partes.

CARGA DIÁRIA

Após a geração e aprovação da Carga Inicial pela equipe da Itaueira, deverá, diariamente, ser gerada a Carga Diária, onde estarão incluídos os últimos sete dias de saldos diários de ESTOQUE, sempre do final de cada dia, que envolvam produtos da Itaueira na: matriz, filiais e coligadas.

ALERTA: Sempre a Carga Diária deverá incluir os últimos SETE dias. Essa medida é necessária para garantir a qualidade dos dados existentes nos arquivos, caso algum ajuste seja realizado nos dias anteriores.

CAMPOS A SEREM INCLUÍDOS NO ARQUIVO “SALDOS” 

Para uma melhor compreensão dividimos o arquivo em 2 grupos de campos:

1. Identificação do LOCAL onde está o estoque. É a matriz, filial ou coligada de sua empresa:

   • • data

     • lcnpj

     • lcodigo

     • lnome

     • llocalidade

     • luf

     • lmatriz

2. Identificação do RECURSO (PRODUTO) e detalhes do que está ocorrendo:

   • • quantidade

     • rcodigo

Segue o modelo do arquivo .CSV com o cobeçalho dos campos e na ordem necessária (para download clique aqui):  

DATA,QUANTIDADE,LCNPJ,LCODIGO,LNOME,LLOCALIDADE,LUF,LMATRIZ,RCODIGO

2021-08-24,10.00,01234567890123,0101,CD-PR,CURITIBA,PR,01234567890123,MLAAMRCPI

2021-08-24,100.00,12345678901234,0102,CD-MS,TERENOS,MS,12345678901234,MLAAMRCPI

2021-08-24,2520.00,01234567890123,0101,CD-PR,CURITIBA,PR,01234567890123,MLAAMRCPI

2021-08-24,5.00,23456789012345,0104,CD-AM,MANAUS,AM,23456789012345,MLAAMRCPI

Refere-se a data do saldo do estoque, sempre no final do dia, no formato yyyymmdd, onde a letra "y" representa o ano (year), a letra "m" representa o mês (month) e a letra "d" representa o dia.

Informar o saldo do produto no final do dia na unidade de medida quilograma - kg. 

ALERTA: Todos os saldos, de todos os produtos, deverão estar sempre no padrão quilograma kg. Se o estoque estiver em outra unidade de medida que não kg, deverá ser providenciada a sua conversão para kg. 

EXEMPLOS: 

1. Melão Amarelo REI - caixa com 10kg: se existir 250 caixas em estoque, converter para 250*10 = utilizar 2500.00 kg

2. Melão Amarelo GAIA - caixa com 13kg: se existir 220 caixas em estoque, converter para 220*13 = utilizar 2860.00 kg

Informar o CNPJ do LOCAL: matriz, filial ou coligada, onde existe o saldo que está sendo registrado. Também denominado domicílio fiscal.

Informar o nome de fantasia do LOCAL: a matriz, filial ou coligada onde existe o saldo que está sendo registrado.
Pode ser usado o “apelido” ou código numérico com o qual ele é tratado pela sua empresa.

EXEMPLOS: “Sacolão Litoral”, “Filial 0504” ou “0504-Litoral”

Informe a razão social do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde existe o saldo que está sendo registrado.
Pode ser composto por caracteres alfabéticos ou caracteres alfanuméricos. 
É o nome em que a sua empresa encontra-se registrada no CNPJ.

EXEMPLOS: “Litoral Distribuidora de Frutas Ltda”

Informe o nome do município do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde existe o saldo que está sendo registrado.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ.

EXEMPLO: “São Paulo”

Informe o estado (UF) do LOCAL: matriz, filial ou coligada onde existe o saldo que está sendo registrado.
Informe usando dois caracteres alfabéticos, em letras maiúsculas, representando a Unidade da Federação.
Deve ser o mesmo existente no cadastro do CNPJ.

EXEMPLO: “SP”

Informar o CNPJ do LOCAL: matriz, filial ou coligada que é considerada a "matriz" do grupo econômico da sua empresa. 

Pode ser igual ao campo "lcnpj", caso não possua filiais ou coligadas.

Se sua empresa possuir mais de um CNPJ (matriz e filiais) ou empresas (coligadas) com outros CNPJ e que se relacionam, deve informar qual delas é considerada a principal. 

Crie uma tabela “DE x PARA” com o objetivo de registrar os códigos de produtos da Itaueira, usando a tabela já definida acima, no item:
SEQUENCIA  19 NOME DO CAMPO rcodigo TIPO string